主页休闲娱乐 基金:合库投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表 >
牛下翻生! 本土主题Foodcourt首现

基金:合库投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表


   2020-06-28

917人看过
合库投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾基金 13.27 0.13
*全球高收益债券基金A 11.7047 0.0026
*全球高收益债券基金B 8.0272 0.0018
*全球高收益债券基金A(美元) 11.4464 -0.0004
*全球高收益债券基金B(美元) 9.1233 -0.0003
*全球高收益债券基金A(澳币) 12.2131 0
*全球高收益债券基金B(澳币) 8.7576 -0.0007
*全球高收益债券基金A(人民币) 12.8753 -0.0002
*全球高收益债券基金B(人民币) 9.3976 -0.0004
*全球高收益债券基金C(美元) 9.245 -0.0003
*全球新兴市场基金 9.22 -0.01
*新兴多重收益基金A 10.4795 0.0113
*新兴多重收益基金B 7.7727 0.0084
*新兴多重收益基金A(南非币) 15.5646 0.016
*新兴多重收益基金B(南非币) 10.555 0.0104
*新兴多重收益基金A(人民币) 12.1646 0.0098
*新兴多重收益基金B(人民币) 8.6089 0.0067
*新兴多重收益基金A(USD不配息) 10.3705 0.008
*新兴多重收益基金B(USD配息) 9.4825 0.0073
*新兴多重收益基金A(AUD不配息) 9.9628 0.007
*新兴多重收益基金B(AUD配息) 8.6334 0.006
货币市场基金 10.1887 0.0002
*全球高股息基金A(不配息) 10.68 -0.02
*全球高股息基金B(配息) 9.43 -0.02
*全球高股息基金A(USD不配息) 11.54 -0.03
*全球高股息基金B(USD配息) 10.37 -0.02
*多元入息组合-A类(TWD不配息) 10.04 0.01
*多元入息组合-B类(TWD配息) 8.9 0.01
*多元入息组合-A类(USD不配息) 10.55 0.01
*多元入息组合-B类(USD配息) 9.36 0
*六年到期新兴市场债-A(TWD不配) 10.6864 -0.0031
*六年到期新兴市场债-B(TWD配息) 10.7525 -0.0031
*六年到期新兴市场债-A(CNY不配) 11.0022 0.0004
*六年到期新兴市场债-B(CNY配息) 10.57 0.0004
*六年到期新兴市场债-A(USD不配) 10.9775 0.0002
*六年到期新兴市场债-B(USD配息) 10.7037 0.0001
*AI电动车及车联网创新-不配(TWD) 9.81 -0.01
*AI电动车及车联网创新-不配(USD) 9.89 -0.01
*标普利变特别股收益指数-A(TWD)不配 10.66 0.02
*标普利变特别股收益指数-B(TWD)配息 9.84 0.02
*标普利变特别股收益指数-A(CNY)不配 10.8 0.01
*标普利变特别股收益指数-B(CNY)配息 9.73 0.01
*标普利变特别股收益指数-A(USD)不配 10.62 0.01
*标普利变特别股收益指数-B(USD)配息 9.81 0.01
*六年到期ESG新兴市场债-A(TWD)不配 9.7721 0.0193
*六年到期ESG新兴市场债-B(TWD)配息 9.7799 0.0193
*六年到期ESG新兴市场债-A(AUD)不配 9.8057 0.016
*六年到期ESG新兴市场债-B(AUD)配息 9.806 0.0161
*六年到期ESG新兴市场债-A(CNY)不配 9.8642 0.0161
*六年到期ESG新兴市场债-B(CNY)配息 9.8663 0.0161
*六年到期ESG新兴市场债-A(USD)不配 9.8598 0.0158
*六年到期ESG新兴市场债-B(USD)配息 9.8641 0.0157
*六年到期ESG新兴市场债-A(ZAR)不配10.0038 0.0179
*六年到期ESG新兴市场债-B(ZAR)配息10.0118 0.0179
注:「*」表海外型基金为前一日净值



相关文章推荐

MORE ARTICLES