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基金:国泰投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表


   2020-06-28

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国泰投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾货币市场基金 12.4748 0.0002
中小成长 49 0.35
*中港台基金台币级别 15.2 0.01
*中港台基金美元级别 0.4966 -0.0002
*中港台基金(人民币) 3.5127 0.0066
*丰益债券组合基金-台币 12.4999 -0.0019
*丰益债券组合基金-美元 0.4178 -0.0003
*新兴市场基金-台币 11.88 0.05
*新兴市场基金-美元 0.3866 0.0011
*全球资源基金-台币 5.07 0
*全球资源基金-美元 0.1626 0
*中国内需增长基金台币 20.33 0.02
*中国内需增长基金美元 0.7227 -0.0002
*中国内需增长基金美元I 0.7747 -0.0002
*中国内需增长基金(人民币) 4.6972 0.0097
*新兴高收益债(新台币)不配息A 10.8023 0.0039
*新兴高收益债(新台币)配息B 6.4301 0.0023
*新兴高收益债(美元)不配息A 0.36 -0.0001
*新兴高收益债(美元)配息B 0.2206 -0.0001
*新兴高收益债(人民币)不配息A 2.4783 0.0051
*新兴高收益债(人民币)配息B 1.5036 0.003
*中国新兴战略基金台币 19.5 0
*中国新兴战略基金美元 0.6297 -0.0005
*中国新兴战略基金(人民币) 4.5099 0.0068
*纽币保本基金 12.8558 0.0248
*纽币八年期保本基金 13.3485 -0.0063
*人民币货币市场基金人民币 11.8693 0.0007
*人民币货币市场基金美元 1.6671 -0.0037
*中国新兴债券基金台币 10.2027 -0.0003
*中国新兴债券基金美元 0.3377 -0.0004
*纽币2021保本基金 12.9723 -0.0032
*全球多重收益平衡新台币A不配息 11.12 0.01
*全球多重收益平衡新台币B配息 9.62 0.01
*全球多重收益平衡美元A不配息 0.4263 0.0002
*全球多重收益平衡美元B配息 0.3745 0.0001
*全球多重收益平衡美元I不配息 0.4557 0.0002
*全球多重收益平衡澳币A不配息 0.5701 -0.0005
*亚洲成长基金台币 11.76 0.07
*亚洲成长基金美元 0.3954 0.0019
*欧洲精选基金-台币级别 10.1 0.02
*欧洲精选基金-美元级别 0.3456 0.0001
*亚太入息平衡台币A(不配息) 11.3004 0.042
*亚太入息平衡台币B(配息) 9.5864 0.0356
*亚太入息平衡美金A(不配息) 0.3688 0.001
*亚太入息平衡美金B(配息) 0.3128 0.0008
*亚太入息平衡人民币A(不配息) 2.6094 0.0131
*亚太入息平衡澳币A(不配息) 0.5447 0.0009
*全球高股息基金-台币 11.37 0.02
*全球高股息基金-美元 0.3696 0.0001
*全球高股息基金-人民币 2.6223 0.0071
*全球高股息基金-澳币 0.5496 -0.0004
*ETF安鑫组合基金-台币A(不配息) 10.78 0
*ETF安鑫组合基金-台币B(配息) 10.17 0
*ETF安鑫组合基金-美金A(不配息) 0.3502 0
*ETF安鑫组合基金-澳币A(不配息) 0.5283 -0.0007
*全球积极组合基金-台币 18.84 -0.02
*全球积极组合基金-美金 0.6131 -0.0013
*全球积极组合基金-B配息(新台币) 18.19 -0.02
*全球积极组合基金-A不配息(澳币) 0.9069 -0.0032
*全球基础建设基金台币 14.53 0.07
*全球基础建设基金美元 0.5028 0.0018
*主顺位资产抵押高收益债A-台币 11.0107 0.0214
*主顺位资产抵押高收益债B-台币 10.2691 0.02
*主顺位资产抵押高收益债NB-台币 10.3021 0.02
*主顺位资产抵押高收益债A-美元 0.3581 0.0003
*主顺位资产抵押高收益债B-美元 0.3336 0.0003
*主顺位资产抵押高收益债NB-美元 0.3345 0.0003
*中国新时代平衡基金-A(新台币) 10.647 0.0025
*中国新时代平衡基金-B(美金) 0.3455 -0.0003
*中国新时代平衡基金-C(人民币) 2.4702 0.0034
*2025到期新兴市场债券基金-美元 9.8495 0.0046
*2025到期新兴市场债券-人民币 9.9451 0.0104
*泰享退2029目标日期组合A-新台币 9.9632 -0.006
*泰享退2029目标日期组合A-美元 0.322 -0.0003
*泰享退2029目标日期组合P-新台币 10.0282 -0.0059
*泰享退2049目标日期组合A-新台币 10.0083 -0.0076
*泰享退2049目标日期组合A-美元 0.3237 -0.0004
*泰享退2049目标日期组合P-新台币 10.1006 -0.0076
*泰享退2039目标日期组合-A(TWD) 9.9963 -0.0057
*泰享退2039目标日期组合-A(USD) 0.3233 -0.0003
*泰享退2039目标日期组合-P(TWD) 10.0785 -0.0057
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(新台币) 10.1536 0.0155
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(美元) 10.2153 0.0037
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(人民币) 10.1201 0.0094
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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