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基金:合库投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表


   2020-06-28

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合库投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾基金 13.16 -0.11
*全球高收益债券基金A 11.7059 0.0012
*全球高收益债券基金B 8.028 0.0008
*全球高收益债券基金A(美元) 11.4536 0.0072
*全球高收益债券基金B(美元) 9.1284 0.0051
*全球高收益债券基金A(澳币) 12.2198 0.0067
*全球高收益债券基金B(澳币) 8.7618 0.0042
*全球高收益债券基金A(人民币) 12.8827 0.0074
*全球高收益债券基金B(人民币) 9.4032 0.0056
*全球高收益债券基金C(美元) 9.2502 0.0052
*全球新兴市场基金 9.25 0.03
*新兴多重收益基金A 10.4826 0.0031
*新兴多重收益基金B 7.7749 0.0022
*新兴多重收益基金A(南非币) 15.6089 0.0443
*新兴多重收益基金B(南非币) 10.5862 0.0312
*新兴多重收益基金A(人民币) 12.175 0.0104
*新兴多重收益基金B(人民币) 8.6163 0.0074
*新兴多重收益基金A(USD不配息) 10.3791 0.0086
*新兴多重收益基金B(USD配息) 9.4904 0.0079
*新兴多重收益基金A(AUD不配息) 9.9647 0.0019
*新兴多重收益基金B(AUD配息) 8.6351 0.0017
货币市场基金 10.1888 0.0001
*全球高股息基金A(不配息) 10.67 -0.01
*全球高股息基金B(配息) 9.43 0
*全球高股息基金A(USD不配息) 11.55 0.01
*全球高股息基金B(USD配息) 10.37 0
*多元入息组合-A类(TWD不配息) 10.05 0.01
*多元入息组合-B类(TWD配息) 8.9 0
*多元入息组合-A类(USD不配息) 10.57 0.02
*多元入息组合-B类(USD配息) 9.38 0.02
*六年到期新兴市场债-A(TWD不配) 10.6927 0.0063
*六年到期新兴市场债-B(TWD配息) 10.7588 0.0063
*六年到期新兴市场债-A(CNY不配) 11.0086 0.0064
*六年到期新兴市场债-B(CNY配息) 10.5761 0.0061
*六年到期新兴市场债-A(USD不配) 10.9839 0.0064
*六年到期新兴市场债-B(USD配息) 10.7097 0.006
*AI电动车及车联网创新-不配(TWD) 9.83 0.02
*AI电动车及车联网创新-不配(USD) 9.92 0.03
*标普利变特别股收益指数-A(TWD)不配 10.67 0.01
*标普利变特别股收益指数-B(TWD)配息 9.84 0
*标普利变特别股收益指数-A(CNY)不配 10.81 0.01
*标普利变特别股收益指数-B(CNY)配息 9.74 0.01
*标普利变特别股收益指数-A(USD)不配 10.63 0.01
*标普利变特别股收益指数-B(USD)配息 9.82 0.01
*六年到期ESG新兴市场债-A(TWD)不配 9.7827 0.0106
*六年到期ESG新兴市场债-B(TWD)配息 9.7905 0.0106
*六年到期ESG新兴市场债-A(AUD)不配 9.8216 0.0159
*六年到期ESG新兴市场债-B(AUD)配息 9.8219 0.0159
*六年到期ESG新兴市场债-A(CNY)不配 9.8813 0.0171
*六年到期ESG新兴市场债-B(CNY)配息 9.8834 0.0171
*六年到期ESG新兴市场债-A(USD)不配 9.8765 0.0167
*六年到期ESG新兴市场债-B(USD)配息 9.8808 0.0167
*六年到期ESG新兴市场债-A(ZAR)不配10.0247 0.0209
*六年到期ESG新兴市场债-B(ZAR)配息10.0327 0.0209
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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